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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | 2 557.00 | 2 322.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880.00 | 2 557.00 | 2 322.00 | 4 880.00 |
BP En cours de production de services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 808.00 | 2 557.00 | 37 251.00 | 39 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 25 705.00 | 2 872.00 | | 25 705.00 |
DH Report à nouveau | | 14 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646.00 | 8 769.00 | | -1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 31 758.00 | 33 405.00 | | 31 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 7 589.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 505.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 4 983.00 | | 2 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493.00 | 13 100.00 | | 5 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 251.00 | 46 505.00 | | 37 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 493.00 | 13 100.00 | | 5 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 217.00 | 2 694.00 | 26 911.00 | 24 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 217.00 | 2 694.00 | 26 911.00 | 24 217.00 |
FM Production stockée | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 734.00 | 33 201.00 | | 33 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 381.00 | 24 431.00 | | 35 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646.00 | 8 769.00 | | -1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 1 621.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 1 621.00 | | 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |