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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 899.00 | 32 424.00 | 16 475.00 | 48 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 859.00 | 32 424.00 | 1 680 435.00 | 1 712 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 316.00 | | 165 316.00 | 165 316.00 |
BZ Autres créances | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
CF Disponibilités | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 764.00 | | 377 764.00 | 377 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 623.00 | 32 424.00 | 2 058 199.00 | 2 090 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
CU Autres participations | 1 662 150.00 | | 1 662 150.00 | 1 662 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 341.00 | 79 929.00 | | 82 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 341.00 | 1 769 929.00 | | 1 772 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 020.00 | 31 534.00 | | 88 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 668.00 | 96 141.00 | | 135 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 9 450.00 | | 16 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 474.00 | 45 483.00 | | 45 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 857.00 | 182 607.00 | | 285 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 199.00 | 1 952 537.00 | | 2 058 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 453.00 | 182 607.00 | | 231 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 943.00 | | 276 943.00 | 276 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 943.00 | | 276 943.00 | 276 943.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 859.00 | 409 046.00 | | 405 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 517.00 | 329 116.00 | | 323 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 341.00 | 79 929.00 | | 82 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 859.00 | | 6 000.00 | 1 706 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 960.00 | | 6 000.00 | 1 657 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 424.00 | 9 000.00 | | 23 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 424.00 | 9 000.00 | | 23 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VC Groupe et associés | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 995.00 | 14 591.00 | 54 404.00 | 68 995.00 |
VI Groupe et associés | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 792.00 | 221 389.00 | 150 403.00 | 371 792.00 |
VW T.V.A. | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 857.00 | 231 453.00 | 54 404.00 | 285 857.00 |