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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 089.00 | 7 521.00 | 5 567.00 | 13 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 3 942.00 | 3 080.00 | 861.00 | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 912.00 | 28 198.00 | 713.00 | 28 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 311.00 | 63 760.00 | 47 550.00 | 111 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 891.00 | 104 233.00 | 224 657.00 | 328 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 203.00 | 104 233.00 | 254 970.00 | 359 203.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 818.00 | 32 691.00 | | 32 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 852.00 | 126.00 | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 61 170.00 | 49 318.00 | | 61 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 819.00 | 138 396.00 | | 131 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 498.00 | 24 514.00 | | 26 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 966.00 | 7 200.00 | | 11 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 7 542.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | 9 465.00 | | 13 629.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 1 584.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 799.00 | 188 704.00 | | 193 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 970.00 | 238 022.00 | | 254 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 649.00 | 63 318.00 | | 64 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
FG Production vendue services | 159 590.00 | | 159 590.00 | 159 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 279.00 | | 161 279.00 | 161 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 130.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 130.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 3 470.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 491.00 | 146 190.00 | | 172 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 639.00 | 146 064.00 | | 160 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 852.00 | 126.00 | | 11 852.00 |