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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 321.00 | 23 675.00 | 20 646.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 614.00 | 25 168.00 | 1 128 446.00 | 1 153 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
BZ Autres créances | 351 954.00 | | 351 954.00 | 351 954.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 114.00 | 25 168.00 | 1 640 946.00 | 1 666 114.00 |
CU Autres participations | 1 107 700.00 | | 1 107 700.00 | 1 107 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 100.00 | 1 102 100.00 | | 1 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DH Report à nouveau | -4 382.00 | -56 810.00 | | -4 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 257.00 | 52 429.00 | | 290 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 258.00 | 1 103 001.00 | | 1 393 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 284.00 | 243 024.00 | | 49 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 3 900.00 | | 9 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 496.00 | 103 025.00 | | 106 496.00 |
EA Autres dettes | 82 676.00 | 27 306.00 | | 82 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 688.00 | 378 555.00 | | 247 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 946.00 | 1 481 555.00 | | 1 640 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 688.00 | 378 555.00 | | 247 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 691.00 | | 188 691.00 | 188 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 691.00 | | 188 691.00 | 188 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | 7 224.00 | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 033.00 | 287 879.00 | | 502 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 776.00 | 235 450.00 | | 211 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 257.00 | 52 429.00 | | 290 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 614.00 | | | 1 153 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 800.00 | | | 1 107 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 474.00 | 3 694.00 | | 21 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 981.00 | 3 694.00 | | 19 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 009.00 | | | 160 009.00 |
VB T. V. A. | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VC Groupe et associés | 309 804.00 | | | 309 804.00 |
VI Groupe et associés | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 063.00 | 512 063.00 | | 512 063.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 688.00 | 247 688.00 | | 247 688.00 |