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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | 7 467.00 | 662.00 | 8 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 292.00 | 7 467.00 | 824.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 155.00 | 40 686.00 | 797 469.00 | 838 155.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CF Disponibilités | 237 443.00 | | 237 443.00 | 237 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 654.00 | 40 686.00 | 1 058 968.00 | 1 099 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 946.00 | 48 153.00 | 1 059 792.00 | 1 107 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 766.00 | 162 615.00 | | 317 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 570.00 | 155 150.00 | | 237 570.00 |
DL TOTAL (I) | 588 336.00 | 350 766.00 | | 588 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 650.00 | 397 796.00 | | 330 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 565.00 | 121 930.00 | | 131 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | 4 961.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 456.00 | 524 788.00 | | 471 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 792.00 | 875 554.00 | | 1 059 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 456.00 | 524 788.00 | | 471 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 023 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 134 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 140.00 | 65 887.00 | | 104 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 604.00 | 4 574 708.00 | | 5 143 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 033.00 | 4 419 557.00 | | 4 906 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 570.00 | 155 150.00 | | 237 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 057.00 | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 8 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302.00 | 1 770.00 | 2 605.00 | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | 1 770.00 | 2 605.00 | 8 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 764.00 | 6 555.00 | 1 633.00 | 35 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 764.00 | 6 555.00 | 1 633.00 | 35 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 764.00 | 6 555.00 | 1 633.00 | 35 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 555.00 | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 650.00 | 330 650.00 | | 330 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 789 515.00 | | | 789 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 373.00 | 862 211.00 | 162.00 | 862 373.00 |
VW T.V.A. | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 456.00 | 471 456.00 | | 471 456.00 |