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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 197.00 | 66 434.00 | 11 763.00 | 78 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 468.00 | 66 434.00 | 100 033.00 | 166 468.00 |
BT Marchandises | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 077.00 | 66 434.00 | 170 642.00 | 237 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 738.00 | | | -10 738.00 |
DL TOTAL (I) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 966.00 | | | 135 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 966.00 | | | 135 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 145.00 | | 502 145.00 | 502 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 145.00 | | 502 145.00 | 502 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 668.00 | | | 545 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 407.00 | | | 556 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 738.00 | | | -10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 268.00 | | 1 200.00 | 165 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 997.00 | | 1 200.00 | 76 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 368.00 | 4 066.00 | | 62 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 368.00 | 4 066.00 | | 62 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 842.00 | 6 571.00 | 13 270.00 | 19 842.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
ST Autres comptes | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 418.00 | | | 84 418.00 |