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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 1 955.00 | 198.00 | 2 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 751.00 | 2 180.00 | 112 571.00 | 114 751.00 |
BT Marchandises | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
BZ Autres créances | 728 131.00 | | 728 131.00 | 728 131.00 |
CF Disponibilités | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 153.00 | | 951 153.00 | 951 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 904.00 | 2 180.00 | 1 063 724.00 | 1 065 904.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 443.00 | | | 545 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
DL TOTAL (I) | 667 109.00 | | | 667 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
EA Autres dettes | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 547.00 | | | 306 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 724.00 | | | 1 063 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 547.00 | | | 306 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 591.00 | | 20 160.00 | 114 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 112 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 114 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 213.00 | | 20 160.00 | 112 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 323.00 | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 323.00 | | 1 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 009.00 | 90 068.00 | 178 009.00 | 178 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 009.00 | 90 068.00 | 178 009.00 | 178 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 395.00 | 176 395.00 | | 176 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VC Groupe et associés | 656 609.00 | | | 656 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 829.00 | 729 529.00 | 1 300.00 | 730 829.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 547.00 | 306 547.00 | | 306 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
ST Autres comptes | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 070.00 | | | 47 070.00 |