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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 092.00 | 5 134.00 | 10 958.00 | 16 092.00 |
040 Immobilisations financières | 875 099.00 | | 875 099.00 | 875 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 191.00 | 5 134.00 | 886 057.00 | 891 191.00 |
072 Créances – Autres | 548 159.00 | | 548 159.00 | 548 159.00 |
084 Disponibilités | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 722.00 | | 559 722.00 | 559 722.00 |
110 Total général Actif | 1 450 914.00 | 5 134.00 | 1 445 780.00 | 1 450 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 843 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 230 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 445 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
230 Autres produits | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
242 Autres charges externes. | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 338.00 | | | -15 338.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 896 897.00 | | | 896 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130.00 | | | 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 891.00 | | | 891.00 |