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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 597.00 | 3 184.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 316.00 | 5 258.00 | 136 058.00 | 141 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 424.00 | | 144 424.00 | 144 424.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 299 375.00 | | 299 375.00 | 299 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 633.00 | | 539 633.00 | 539 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 949.00 | 5 258.00 | 675 691.00 | 680 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
DG Autres réserves | 95 268.00 | 64 563.00 | | 95 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 292.00 | 70 705.00 | | 65 292.00 |
DL TOTAL (I) | 421 845.00 | 396 552.00 | | 421 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 930.00 | 165 939.00 | | 139 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 287.00 | 49 491.00 | | 69 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 630.00 | 73 072.00 | | 44 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 847.00 | 288 502.00 | | 253 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 691.00 | 685 054.00 | | 675 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 316.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 316.00 | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 149.00 | 157 119.00 | 30.00 | 157 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 847.00 | 253 847.00 | | 253 847.00 |