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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 954.00 | 19 294.00 | 1 660.00 | 20 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 985.00 | 177 311.00 | 10 674.00 | 187 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 370.00 | 196 605.00 | 217 765.00 | 414 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 193.00 | | 106 193.00 | 106 193.00 |
BN En cours de production de biens | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 373.00 | | 312 373.00 | 312 373.00 |
BZ Autres créances | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CF Disponibilités | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 046.00 | | 595 046.00 | 595 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 416.00 | 196 605.00 | 812 811.00 | 1 009 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 230 997.00 | 198 362.00 | | 230 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 428.00 | 32 635.00 | | 70 428.00 |
DL TOTAL (I) | 415 826.00 | 345 397.00 | | 415 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 34 389.00 | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 130.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 081.00 | 188 735.00 | | 277 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 569.00 | 107 640.00 | | 116 569.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 986.00 | 330 893.00 | | 396 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 811.00 | 676 290.00 | | 812 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 986.00 | 329 588.00 | | 396 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 17 780.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 051.00 | | 4 518.00 | 411 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 414 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 208 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 640.00 | | 4 498.00 | 205 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | 20.00 | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 236.00 | 13 569.00 | 1 200.00 | 184 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 236.00 | 13 569.00 | 1 200.00 | 184 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 276 528.00 | | | 276 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 319.00 | 377 888.00 | 5 431.00 | 383 319.00 |
VW T.V.A. | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 986.00 | 396 986.00 | | 396 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |