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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 290 813.00 | 253 558.00 | 37 254.00 | 290 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 021.00 | 83 340.00 | 36 680.00 | 120 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 251.00 | 599 202.00 | 419 049.00 | 1 018 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 148.00 | 936 104.00 | 1 927 044.00 | 2 863 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 639 717.00 | | 639 717.00 | 639 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 088.00 | 3 730.00 | 120 357.00 | 124 088.00 |
BZ Autres créances | 387 749.00 | | 387 749.00 | 387 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
CF Disponibilités | 468 093.00 | | 468 093.00 | 468 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 719.00 | 3 730.00 | 1 830 989.00 | 1 834 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 868.00 | 939 834.00 | 3 758 033.00 | 4 697 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 392.00 | | | 451 392.00 |
DG Autres réserves | 1 167 033.00 | | | 1 167 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 691.00 | | | 422 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 445.00 | | | 2 281 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 130.00 | | | 543 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 449.00 | | | 622 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 588.00 | | | 1 476 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 033.00 | | | 3 758 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 782.00 | | | 1 200 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 463 158.00 | | 13 463 158.00 | 13 463 158.00 |
FG Production vendue services | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 556 149.00 | | 13 556 149.00 | 13 556 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 571 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 115 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 041 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 780.00 | | | 135 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 619 287.00 | | | 13 619 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 196 596.00 | | | 13 196 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 691.00 | | | 422 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 379.00 | | | 2 818 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 316.00 | | | 1 384 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 376.00 | 114 291.00 | 2 562.00 | 824 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 373.00 | 114 291.00 | 2 562.00 | 824 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 449.00 | 622 449.00 | | 622 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
UX Autres créances clients | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 630.00 | 222 595.00 | 259 545.00 | 489 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 554.00 | | | 219 554.00 |
VP Divers | 387 749.00 | | | 387 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 890.00 | 236 890.00 | | 236 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 127.00 | 522 067.00 | 34 060.00 | 556 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 588.00 | 1 200 782.00 | 259 545.00 | 1 476 588.00 |