| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 607.00 | 66 127.00 | 35 481.00 | 101 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 865.00 | 67 470.00 | 39 396.00 | 106 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BT Marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CF Disponibilités | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 054.00 | 67 470.00 | 162 585.00 | 230 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 432.00 | 8 096.00 | | 9 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | 1 337.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 25 534.00 | 14 932.00 | | 25 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 20 202.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 34 470.00 | | 49 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 628.00 | 62 768.00 | | 62 628.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 051.00 | 140 470.00 | | 137 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 585.00 | 155 403.00 | | 162 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
FG Production vendue services | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 962.00 | | 430 962.00 | 430 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 7 469.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 7 469.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 231.00 | 7 469.00 | | -9 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 676.00 | 400 159.00 | | 438 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 074.00 | 398 822.00 | | 428 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | 1 337.00 | | 10 602.00 |