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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 3 305.00 | 4 844.00 | 8 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 648 202.00 | | 7 648 202.00 | 7 648 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 064 348.00 | 3 305.00 | 15 061 043.00 | 15 064 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 312 653.00 | | 10 312 653.00 | 10 312 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 322 725.00 | | 85 322 725.00 | 85 322 725.00 |
CF Disponibilités | 2 252 577.00 | | 2 252 577.00 | 2 252 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 887 955.00 | | 97 887 955.00 | 97 887 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 952 303.00 | 3 305.00 | 112 948 998.00 | 112 952 303.00 |
CU Autres participations | 7 407 998.00 | | 7 407 998.00 | 7 407 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 512 078.00 | -8 236 021.00 | | -9 512 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 280.00 | -1 276 057.00 | | -699 280.00 |
DL TOTAL (I) | -2 981 358.00 | -2 512 078.00 | | -2 981 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441 617.00 | 81 471 543.00 | | 81 441 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 303 331.00 | 25 446 024.00 | | 34 303 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 13 800.00 | | 18 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 789.00 | 26 206.00 | | 31 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 499.00 | 59 499.00 | | 63 499.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 62 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 930 356.00 | 107 079 072.00 | | 115 930 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 948 998.00 | 104 566 994.00 | | 112 948 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 579 913.00 | 238 513.00 | | 34 579 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 441 617.00 | 74 471 543.00 | | 74 441 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 984 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 028 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 461.00 | 450 000.00 | | 44 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 5 833.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 5 848.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 298.00 | 444 152.00 | | 44 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 319.00 | 4 784 776.00 | | 4 190 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 599.00 | 6 060 833.00 | | 4 889 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 280.00 | -1 276 057.00 | | -699 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 144.00 | | | 8 843 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 056 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 064 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843 144.00 | | | 8 843 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 303 331.00 | 34 303 331.00 | | 34 303 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 648 202.00 | | | 7 648 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 441 617.00 | 91 173.00 | 74 350 443.00 | 74 441 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 454 565.00 | | | 3 454 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 468.00 | | | -50 468.00 |
VP Divers | 10 312 653.00 | | | 10 312 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 960 854.00 | 10 312 653.00 | 7 648 202.00 | 17 960 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 930 356.00 | 34 579 913.00 | 81 350 443.00 | 115 930 356.00 |