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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 138 865.00 | 125 643.00 | 13 222.00 | 138 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 28 250.00 | 1 750.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 288.00 | 225 674.00 | 614.00 | 226 288.00 |
BF Prêts | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 410.00 | 380 977.00 | 276 433.00 | 657 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 572.00 | | 384 572.00 | 384 572.00 |
CF Disponibilités | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 443.00 | | 471 443.00 | 471 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 853.00 | 380 977.00 | 747 876.00 | 1 128 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DH Report à nouveau | 579 354.00 | | | 579 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DL TOTAL (I) | 675 867.00 | | | 675 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 876.00 | | | 747 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 859.00 | | | 118 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 294.00 | | 120 116.00 | 537 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 153.00 | | | 395 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 771.00 | | 120 116.00 | 18 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 693.00 | 10 283.00 | | 370 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 283.00 | 10 283.00 | | 369 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UP Prêts | 116.00 | | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 771.00 | | | 138 771.00 |
UX Autres créances clients | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 534.00 | 38 646.00 | 138 887.00 | 177 534.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |