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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 158.00 | 472 378.00 | 2 781.00 | 475 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 642.00 | 233 769.00 | 12 873.00 | 246 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 201.00 | 706 146.00 | 34 054.00 | 740 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 031.00 | | 144 031.00 | 144 031.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 403 751.00 | | 403 751.00 | 403 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 214.00 | | 722 214.00 | 722 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 414.00 | 706 146.00 | 756 268.00 | 1 462 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 235 939.00 | | | 235 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
DK Provisions réglementées | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 585 122.00 | | | 585 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 268.00 | | | 756 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 460.00 | | 638 460.00 | 638 460.00 |
FG Production vendue services | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 255.00 | | 697 255.00 | 697 255.00 |
FM Production stockée | | | 5 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 641.00 | | | 714 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 287.00 | | | 676 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 143.00 | | 2 058.00 | 738 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 800.00 | | 2 000.00 | 719 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 58.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 696.00 | 13 450.00 | 706 146.00 | 692 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 696.00 | 13 450.00 | 706 146.00 | 692 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 359.00 | | 5 931.00 | 6 359.00 |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 797.00 | | 7 369.00 | 7 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -261.00 | -261.00 | | -261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 219.00 | 175 301.00 | 3 918.00 | 179 219.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 146.00 | 171 146.00 | | 171 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |