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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 691.00 | 32 861.00 | 47 831.00 | 80 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 831.00 | 7 916.00 | 21 915.00 | 29 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 898.00 | 40 776.00 | 133 122.00 | 173 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 415.00 | | 367 415.00 | 367 415.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CF Disponibilités | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 167.00 | | 416 167.00 | 416 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 065.00 | 40 776.00 | 549 289.00 | 590 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DH Report à nouveau | 5 644.00 | 3 813.00 | | 5 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 424.00 | 23 202.00 | | 84 424.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213.00 | 3 109.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 222 651.00 | 140 124.00 | | 222 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 880.00 | 60 993.00 | | 66 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735.00 | 272.00 | | 15 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 422.00 | 36 140.00 | | 88 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 359.00 | 78 426.00 | | 155 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 241.00 | 5.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 637.00 | 184 837.00 | | 326 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 289.00 | 324 961.00 | | 549 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 118.00 | 145 424.00 | | 278 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 435.00 | | 49 411.00 | 173 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 947.00 | 173 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 947.00 | 110 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 092.00 | | 49 378.00 | 110 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 33.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 093.00 | 22 888.00 | 44 205.00 | 62 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 093.00 | 22 888.00 | 44 205.00 | 62 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 366 694.00 | | | 366 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 880.00 | 18 361.00 | 48 520.00 | 66 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 410.00 | 393 170.00 | 240.00 | 393 410.00 |
VW T.V.A. | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 637.00 | 278 118.00 | 48 520.00 | 326 637.00 |