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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861.00 | 10 218.00 | 7 643.00 | 17 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 395.00 | 71 002.00 | 50 393.00 | 121 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 256.00 | 81 220.00 | 58 036.00 | 139 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BP En cours de production de services | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 946.00 | 2 148.00 | 73 798.00 | 75 946.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CF Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 655.00 | 2 148.00 | 255 507.00 | 257 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 911.00 | 83 368.00 | 313 543.00 | 396 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DG Autres réserves | | 940.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 835.00 | | | -6 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 668.00 | -7 775.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 15 912.00 | 8 244.00 | | 15 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 497.00 | 46 894.00 | | 51 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 856.00 | 57 714.00 | | 62 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 442.00 | 108 941.00 | | 83 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 871.00 | 38 399.00 | | 56 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 329.00 | 13 589.00 | | 42 329.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 631.00 | 270 754.00 | | 297 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 543.00 | 278 998.00 | | 313 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 993.00 | 244 478.00 | | 286 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 816.00 | 1 200.00 | 579 016.00 | 577 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 816.00 | 1 200.00 | 579 016.00 | 577 816.00 |
FM Production stockée | | | -24 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | 4 650.00 | | 1 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 33.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 11 307.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 11 307.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 464.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 464.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 9 843.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 802.00 | 470 682.00 | | 562 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 134.00 | 478 458.00 | | 555 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 668.00 | -7 775.00 | | 7 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 660.00 | | 23 110.00 | 117 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 139 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 139 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 660.00 | | 23 110.00 | 117 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 245.00 | 24 216.00 | 1 242.00 | 58 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 245.00 | 24 217.00 | 1 242.00 | 58 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 878.00 | | 3 730.00 | 5 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 878.00 | | 3 730.00 | 5 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 878.00 | | 3 730.00 | 5 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 497.00 | 25 859.00 | 10 638.00 | 36 497.00 |
VI Groupe et associés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 189.00 | 203 551.00 | 10 638.00 | 214 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 1 198.00 | | 3 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | 5 191.00 | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 65 080.00 | 60 405.00 | | 65 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 503.00 | 19 245.00 | | 32 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 369.00 | 25 047.00 | | 8 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464.00 | 6 931.00 | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 278.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | 2 476.00 | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 123.00 | 65 049.00 | | 86 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 869.00 | 49 302.00 | | 62 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 370.00 | 116 819.00 | | 112 370.00 |