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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 975.00 | 62 882.00 | 482 093.00 | 544 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 735.00 | 62 882.00 | 683 853.00 | 746 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 198.00 | 62 882.00 | 750 315.00 | 813 198.00 |
CU Autres participations | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
DK Provisions réglementées | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
DL TOTAL (I) | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 345.00 | | | 566 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 188.00 | | | 589 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 315.00 | | | 750 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 907.00 | | 176 907.00 | 176 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 907.00 | | 176 907.00 | 176 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 355.00 | | | -95 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 450.00 | | | 223 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 073.00 | | | 231 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 760.00 | | 544 975.00 | 201 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 882.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 95 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 345.00 | 161 384.00 | 390 215.00 | 566 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 975.00 | | | 544 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 844.00 | | | 125 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 188.00 | 184 228.00 | 390 215.00 | 589 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 799.00 | | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 135.00 | | | 6 135.00 |