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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 10 323.00 | 1 238.00 | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 614.00 | 1 885.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 103 861.00 | 7 782.00 | 96 078.00 | 103 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 632.00 | 209 649.00 | 295 982.00 | 505 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 556.00 | 231 370.00 | 492 185.00 | 723 556.00 |
BT Marchandises | 510 894.00 | 46 552.00 | 464 341.00 | 510 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BZ Autres créances | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 129.00 | | 249 129.00 | 249 129.00 |
CF Disponibilités | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 071.00 | 46 552.00 | 1 036 518.00 | 1 083 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 627.00 | 277 923.00 | 1 528 703.00 | 1 806 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 987.00 | 92 864.00 | | 164 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 592.00 | 72 122.00 | | 67 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 541.00 | 40 000.00 | | 58 541.00 |
DL TOTAL (I) | 302 121.00 | 215 987.00 | | 302 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 583.00 | 202 795.00 | | 242 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 456.00 | 289 685.00 | | 226 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 413.00 | 1 553.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 803.00 | 647 272.00 | | 686 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 440.00 | 61 388.00 | | 55 440.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 14 467.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 582.00 | 1 217 163.00 | | 1 226 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 703.00 | 1 433 150.00 | | 1 528 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 592.00 | 839 668.00 | | 968 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 606.00 | | 2 352 606.00 | 2 352 606.00 |
FG Production vendue services | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 215.00 | | 2 391 215.00 | 2 391 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 497.00 | 11 058.00 | | 6 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | 11 058.00 | | 6 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 40.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 1 640.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 1 680.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | 9 378.00 | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 16 085.00 | | 11 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 621.00 | 2 552 765.00 | | 2 419 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 028.00 | 2 480 641.00 | | 2 352 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 592.00 | 72 122.00 | | 67 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 081.00 | 30 081.00 | 80 000.00 | 110 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 804.00 | 686 804.00 | | 686 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 583.00 | 68 007.00 | 152 685.00 | 242 583.00 |
VI Groupe et associés | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VP Divers | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 743.00 | 166 743.00 | | 166 743.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 169.00 | 968 593.00 | 232 685.00 | 1 223 169.00 |