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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 899.00 | 9 618.00 | 12 280.00 | 21 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 075.00 | 12 194.00 | 15 880.00 | 28 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 866.00 | 61 273.00 | 64 592.00 | 125 866.00 |
BZ Autres créances | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CF Disponibilités | 419 205.00 | | 419 205.00 | 419 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 461.00 | 61 273.00 | 546 187.00 | 607 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 536.00 | 73 467.00 | 562 068.00 | 635 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
DP Provisions pour risques | 194 510.00 | | | 194 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 510.00 | | | 194 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 739.00 | | | 281 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 068.00 | | | 562 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 739.00 | | | 281 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 997.00 | | 1 041 997.00 | 1 041 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 997.00 | | 1 041 997.00 | 1 041 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 323.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 807.00 | | | 1 207 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 780.00 | | | 1 205 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 4 540.00 | | 7 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 537.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 4 003.00 | | 5 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 991.00 | 49 323.00 | 165 804.00 | 310 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 991.00 | 49 323.00 | 165 804.00 | 310 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 323.00 | 165 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 525.00 | 183 195.00 | 39 600.00 | 187 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 740.00 | 281 740.00 | | 281 740.00 |