| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 844.00 | 2 498.00 | 1 345.00 | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 2 187.00 | 1 414.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 3 773.00 | 12 552.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 200.00 | 8 458.00 | 73 742.00 | 82 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 328.00 | 8 458.00 | 133 869.00 | 142 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DH Report à nouveau | | -4 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 106.00 | 10 379.00 | | 14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 29 625.00 | 15 519.00 | | 29 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 082.00 | 52 402.00 | | 48 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | 2 344.00 | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 19 704.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | 19 427.00 | | 16 251.00 |
EA Autres dettes | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 245.00 | 93 876.00 | | 104 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 869.00 | 109 395.00 | | 133 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 182.00 | | 220 182.00 | 220 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 182.00 | | 220 182.00 | 220 182.00 |
FM Production stockée | | | 6 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 689.00 | 2 344.00 | | 4 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | 2 344.00 | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 626.00 | -2 344.00 | | -5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | -379.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 563.00 | 222 335.00 | | 235 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 457.00 | 211 956.00 | | 221 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 106.00 | 10 379.00 | | 14 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 944.00 | | 13 756.00 | 76 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 82 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 19 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | | 13 756.00 | 14 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684.00 | 4 755.00 | 3 981.00 | 7 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | 769.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 3 986.00 | 3 981.00 | 5 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 020.00 | 12 893.00 | 35 127.00 | 48 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 245.00 | 69 118.00 | 35 127.00 | 104 245.00 |