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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 292.00 | 7 199.00 | 14 093.00 | 21 292.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 730.00 | 1 070.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 1 193.00 | 3 848.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 139.00 | 10 477.00 | 121 662.00 | 132 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 272.00 | 19 599.00 | 490 673.00 | 510 272.00 |
BT Marchandises | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 770.00 | 19 599.00 | 579 171.00 | 598 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 497.00 | | | -22 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 264.00 | -22 497.00 | | -54 264.00 |
DL TOTAL (I) | -75 761.00 | -21 497.00 | | -75 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 500.00 | 332 500.00 | | 377 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 684.00 | 43 220.00 | | 75 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EA Autres dettes | 196 571.00 | 55 997.00 | | 196 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 932.00 | 431 717.00 | | 654 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 171.00 | 410 220.00 | | 579 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 932.00 | 431 717.00 | | 654 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 396.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 699.00 | 19.00 | | 45 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 963.00 | 22 516.00 | | 99 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 264.00 | -22 497.00 | | -54 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 282.00 | | 152 990.00 | 357 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | 17 310.00 | 3 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 135 680.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 18 396.00 | | 1 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | 6 420.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 11 976.00 | | 424.00 |