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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 959.00 | 2 640.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 390.00 | 4 362.00 | 14 028.00 | 18 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 008.00 | 5 321.00 | 1 451 687.00 | 1 457 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 176 166.00 | | 176 166.00 | 176 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 971.00 | | 346 971.00 | 346 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 979.00 | 5 321.00 | 1 798 658.00 | 1 803 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 911.00 | -1 510.00 | | 43 911.00 |
DL TOTAL (I) | 50 401.00 | 6 490.00 | | 50 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 777.00 | | | 1 314 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 858.00 | 16 933.00 | | 236 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 257.00 | 16 933.00 | | 1 748 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 658.00 | 23 423.00 | | 1 798 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 134.00 | 16 933.00 | | 549 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940.00 | | 1 456 068.00 | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | 21 049.00 | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 5 312.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 5 312.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 443.00 | 154 443.00 | | 154 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 777.00 | 115 654.00 | 469 032.00 | 1 314 777.00 |
VI Groupe et associés | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 030.00 | 45 981.00 | 49.00 | 46 030.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 257.00 | 549 134.00 | 469 032.00 | 1 748 257.00 |