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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 10 127.00 | 7 713.00 | 2 414.00 | 10 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 954.00 | 31 459.00 | 495.00 | 31 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 297.00 | 43 704.00 | 4 593.00 | 48 297.00 |
BT Marchandises | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 234.00 | 330.00 | 104 904.00 | 105 234.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 906.00 | 330.00 | 139 576.00 | 139 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 203.00 | 44 034.00 | 144 169.00 | 188 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 819.00 | 58 446.00 | | 59 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | 1 374.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 84 597.00 | 68 204.00 | | 84 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151.00 | 8 706.00 | | 3 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | 7 902.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 362.00 | 34 848.00 | | 31 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 212.00 | 12 726.00 | | 18 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 572.00 | 64 181.00 | | 59 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 169.00 | 132 385.00 | | 144 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572.00 | 61 031.00 | | 59 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 980.00 | | 338 980.00 | 338 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 980.00 | | 338 980.00 | 338 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 976.00 | 16 582.00 | | 11 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 18.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 982.00 | 316 643.00 | | 338 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 589.00 | 315 270.00 | | 322 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | 1 374.00 | | 16 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 114.00 | 2 590.00 | | 41 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 189.00 | 2 590.00 | | 37 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |