| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 2 526.00 | 3 208.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 342.00 | 46 276.00 | 12 067.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 869.00 | 189 010.00 | 76 859.00 | 265 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 179.00 | | 134 179.00 | 134 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 732.00 | 237 811.00 | 226 920.00 | 464 732.00 |
BT Marchandises | 652 743.00 | | 652 743.00 | 652 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 424.00 | 61 369.00 | 1 380 054.00 | 1 441 424.00 |
BZ Autres créances | 78 602.00 | | 78 602.00 | 78 602.00 |
CF Disponibilités | 281 898.00 | | 281 898.00 | 281 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 901.00 | 61 369.00 | 2 402 531.00 | 2 463 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 633.00 | 299 181.00 | 2 629 452.00 | 2 928 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 178.00 | | | 134 178.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 076 012.00 | 1 017 151.00 | | 1 076 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 547.00 | 158 861.00 | | 119 547.00 |
DK Provisions réglementées | 12 550.00 | 15 255.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 859.00 | 1 535 017.00 | | 1 551 859.00 |
DP Provisions pour risques | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 652.00 | 56 564.00 | | 39 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 19.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 129.00 | 20 000.00 | | 79 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 135.00 | 403 934.00 | | 525 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 238.00 | 290 351.00 | | 318 238.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | 7 486.00 | | 5 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 421.00 | 40 771.00 | | 60 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 908.00 | 819 125.00 | | 1 028 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 452.00 | 2 402 828.00 | | 2 629 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 908.00 | 819 125.00 | | 1 028 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 963 263.00 | 610 524.00 | 5 573 786.00 | 4 963 263.00 |
FG Production vendue services | 50 571.00 | 11 086.00 | 61 657.00 | 50 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 833.00 | 621 610.00 | 5 635 443.00 | 5 013 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 867 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 7 800.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 247.00 | 75.00 | | 3 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 519.00 | 7 875.00 | | 10 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 322.00 | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 4 679.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 5 001.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 846.00 | 2 874.00 | | 8 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 380.00 | 66 798.00 | | 47 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 387.00 | 5 654 123.00 | | 5 706 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 841.00 | 5 495 262.00 | | 5 586 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 547.00 | 158 861.00 | | 119 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 231.00 | | 2 204.00 | 493 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 704.00 | 464 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 704.00 | 324 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 915.00 | | | 354 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 583.00 | | 2 204.00 | 132 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 570.00 | 44 945.00 | 30 704.00 | 223 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 1 147.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 191.00 | 43 798.00 | 30 704.00 | 222 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 255.00 | 542.00 | 3 247.00 | 15 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
6T Sur comptes clients | 60 171.00 | 2 172.00 | 974.00 | 60 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 328.00 | 2 172.00 | 10 131.00 | 69 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 269.00 | 2 714.00 | 13 378.00 | 133 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | 10 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | 3 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 135.00 | 525 135.00 | | 525 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 418.00 | | | 1 363 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
VB T. V. A. | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 847.00 | 1 658 439.00 | 408.00 | 1 658 847.00 |
VW T.V.A. | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 778.00 | 949 778.00 | | 949 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |