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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 36 438.00 | 16 925.00 | 19 513.00 | 36 438.00 |
AN Terrains | 102 396.00 | 65 808.00 | 36 588.00 | 102 396.00 |
AP Constructions | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 18 390.00 | 2 105.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 068.00 | 368 910.00 | 6 158.00 | 375 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 242.00 | 523 114.00 | 75 128.00 | 598 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 521.00 | 20 982.00 | 282 538.00 | 303 521.00 |
BZ Autres créances | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CF Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 891.00 | 20 982.00 | 330 908.00 | 351 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 133.00 | 544 097.00 | 406 036.00 | 950 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DH Report à nouveau | -158 051.00 | -172 608.00 | | -158 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 960.00 | 14 557.00 | | -102 960.00 |
DL TOTAL (I) | -22 583.00 | 80 377.00 | | -22 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 3 421.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 779.00 | 80 561.00 | | 48 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 71 046.00 | | 54 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 308.00 | 88 369.00 | | 108 308.00 |
EA Autres dettes | 28 879.00 | 17 980.00 | | 28 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 775.00 | 116 042.00 | | 187 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 620.00 | 377 418.00 | | 428 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 036.00 | 457 795.00 | | 406 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 620.00 | 377 418.00 | | 428 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 360.00 | | 883.00 | 597 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 493.00 | | 883.00 | 545 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 169.00 | 23 020.00 | | 483 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 505.00 | 23 020.00 | | 478 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
6T Sur comptes clients | 2 397.00 | 20 982.00 | 2 397.00 | 2 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 322.00 | 20 982.00 | 2 397.00 | 19 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 322.00 | 20 982.00 | 2 397.00 | 19 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 982.00 | 2 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 775.00 | 187 775.00 | | 187 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 282 538.00 | | | 282 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VP Divers | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
VW T.V.A. | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 620.00 | 428 620.00 | | 428 620.00 |