| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AP Constructions | 477 225.00 | 436 638.00 | 40 587.00 | 477 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 942.00 | 62 333.00 | 22 609.00 | 84 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180 915.00 | 3 918 824.00 | 2 262 090.00 | 6 180 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 615.00 | 4 423 666.00 | 2 655 950.00 | 7 079 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 010.00 | 640.00 | 1 606 370.00 | 1 607 010.00 |
BZ Autres créances | 386 510.00 | | 386 510.00 | 386 510.00 |
CF Disponibilités | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 643.00 | 640.00 | 2 535 003.00 | 2 535 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 259.00 | 4 424 306.00 | 5 190 953.00 | 9 615 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 582 224.00 | 1 489 146.00 | | 1 582 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 731.00 | 93 078.00 | | 42 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 956.00 | 1 802 225.00 | | 1 844 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 614.00 | 1 838 749.00 | | 1 611 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 102 000.00 | | 115 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 361.00 | 615 739.00 | | 709 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 871.00 | 995 689.00 | | 898 871.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | 1 374.00 | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 996.00 | 3 589 891.00 | | 3 345 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 953.00 | 5 429 117.00 | | 5 190 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 379.00 | 2 506 311.00 | | 2 333 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 197 614.00 | 640.00 | 9 198 254.00 | 9 197 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 614.00 | 640.00 | 9 198 254.00 | 9 197 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 247 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 787.00 | 46 955.00 | | 38 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 1 388.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 017.00 | 223 243.00 | | 160 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 40 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 602.00 | 264 630.00 | | 197 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 897.00 | 47 132.00 | | 44 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 379.00 | 57 345.00 | | 36 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 276.00 | 104 476.00 | | 81 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 326.00 | 160 154.00 | | 116 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 447 736.00 | 9 623 926.00 | | 9 447 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 405 005.00 | 9 530 848.00 | | 9 405 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 731.00 | 93 078.00 | | 42 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 178 454.00 | | 635 499.00 | 7 178 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 338.00 | 7 079 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734 338.00 | 6 743 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 683.00 | | | 311 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841 920.00 | | 635 499.00 | 6 841 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273 240.00 | 848 385.00 | 697 959.00 | 4 273 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 369.00 | 848 385.00 | 697 959.00 | 4 267 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 640.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 361.00 | 709 361.00 | | 709 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 165.00 | 390 165.00 | | 390 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 370.00 | | | 1 606 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 732.00 | 589 114.00 | 1 012 618.00 | 1 601 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 200.00 | | | 623 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 405.00 | | | 857 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 648.00 | | | 164 648.00 |
VP Divers | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 154.00 | | | 163 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 321.00 | 2 001 536.00 | 54 785.00 | 2 056 321.00 |
VW T.V.A. | 290 581.00 | 290 581.00 | | 290 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 997.00 | 2 333 379.00 | 1 012 618.00 | 3 345 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |