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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 078.00 | | 1 117 078.00 | 1 117 078.00 |
AN Terrains | 9 965.00 | 9 399.00 | 566.00 | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 975.00 | 736 750.00 | 170 225.00 | 906 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 069.00 | 1 464 141.00 | 1 329 929.00 | 2 794 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 614.00 | | 157 614.00 | 157 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 452.00 | 2 215 318.00 | 2 895 134.00 | 5 110 452.00 |
BT Marchandises | 14 246 489.00 | 252 512.00 | 13 993 977.00 | 14 246 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 567.00 | 134 585.00 | 2 832 982.00 | 2 967 567.00 |
BZ Autres créances | 3 861 515.00 | | 3 861 515.00 | 3 861 515.00 |
CF Disponibilités | 197 260.00 | | 197 260.00 | 197 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 409 116.00 | 387 097.00 | 21 022 019.00 | 21 409 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 568.00 | 2 602 415.00 | 23 917 153.00 | 26 519 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 771.00 | | | 414 771.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 991.00 | 57 499.00 | | 61 991.00 |
DG Autres réserves | 1 585 411.00 | 1 500 061.00 | | 1 585 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 363.00 | 89 842.00 | | -162 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 313.00 | 4 050 676.00 | | 3 888 313.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 53 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 53 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640 784.00 | 9 510 785.00 | | 10 640 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 204.00 | 487 235.00 | | 737 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 785.00 | 7 032 195.00 | | 6 723 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 053.00 | 1 311 872.00 | | 1 353 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 213.00 | 70 920.00 | | 436 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 908 840.00 | 18 413 007.00 | | 19 908 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 917 153.00 | 22 516 683.00 | | 23 917 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 018 147.00 | 17 533 938.00 | | 19 018 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 904 034.00 | 2 029 449.00 | | 2 904 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 907 540.00 | | 65 907 540.00 | 65 907 540.00 |
FG Production vendue services | 4 935 459.00 | | 4 935 459.00 | 4 935 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 842 999.00 | | 70 842 999.00 | 70 842 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 104 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 651 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 397 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 300.00 | 130 334.00 | | 101 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 945.00 | 2 229.00 | | 3 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 078.00 | | | 353 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 129.00 | 17 413.00 | | 114 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 129.00 | 17 413.00 | | 234 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 949.00 | -17 413.00 | | 118 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 284.00 | 6 528.00 | | -8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 555 020.00 | 50 805 036.00 | | 71 555 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 717 383.00 | 50 715 194.00 | | 71 717 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 363.00 | 89 842.00 | | -162 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 869.00 | 230 642.00 | | 159 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 708.00 | | 510 252.00 | 4 618 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 507.00 | | 5 110 452.00 | 18 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 507.00 | | 3 825 733.00 | 18 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 107.00 | | | 1 122 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 988.00 | | 510 252.00 | 3 333 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 613.00 | | | 162 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 595.00 | 302 723.00 | | 1 912 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 566.00 | 302 723.00 | | 1 907 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 120 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 156.00 | 225 636.00 | 91 281.00 | 118 156.00 |
6T Sur comptes clients | 127 721.00 | 6 969.00 | 105.00 | 127 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 877.00 | 232 605.00 | 91 385.00 | 245 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 877.00 | 352 605.00 | 144 385.00 | 298 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 605.00 | 91 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 785.00 | 6 723 785.00 | | 6 723 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 066.00 | 450 066.00 | | 450 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 653.00 | 578 653.00 | | 578 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 213.00 | 436 213.00 | | 436 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 614.00 | | | 157 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 658.00 | | | 2 809 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
VB T. V. A. | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 384.00 | | | 1 013 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 748 951.00 | 8 748 951.00 | | 8 748 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 833.00 | 1 738 344.00 | 118 682.00 | 1 891 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 443.00 | | | 582 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 812.00 | | | 1 177 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 134.00 | | | 510 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 375.00 | | | 2 169 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032 846.00 | 6 460 461.00 | 572 385.00 | 7 032 846.00 |
VW T.V.A. | 282 895.00 | 282 895.00 | | 282 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 171 636.00 | 19 018 147.00 | 118 682.00 | 19 171 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |