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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 297.00 | 381.00 | 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 413.00 | 297.00 | 3 411 116.00 | 3 411 413.00 |
BZ Autres créances | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 112.00 | 297.00 | 3 443 815.00 | 3 444 112.00 |
CU Autres participations | 3 390 735.00 | | 3 390 735.00 | 3 390 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | | | 2 181 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DG Autres réserves | 186 335.00 | | | 186 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 623.00 | | | 2 690 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 951.00 | | | 300 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 994.00 | | | 435 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 191.00 | | | 753 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 815.00 | | | 3 443 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 528.00 | | | 492 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 448.00 | | | 297 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 395.00 | | | 140 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 535.00 | | 103 518.00 | 3 308 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 3 411 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 678.00 | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 895.00 | | 102 840.00 | 3 307 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 852.00 | 641.00 | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 852.00 | 641.00 | 87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 633.00 | 31 970.00 | 132 258.00 | 292 633.00 |
VI Groupe et associés | 435 994.00 | 435 994.00 | | 435 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 191.00 | 492 528.00 | 132 258.00 | 753 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951.00 | | | 951.00 |
ZE Dividendes | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |