| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 322.00 | 24 445.00 | 4 877.00 | 29 322.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 110.00 | 2 081.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 913.00 | 1 072 540.00 | 223 373.00 | 1 295 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 811.00 | 458 809.00 | 278 002.00 | 736 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 432.00 | 1 555 904.00 | 540 528.00 | 2 096 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 736.00 | | 329 736.00 | 329 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498 785.00 | | 6 498 785.00 | 6 498 785.00 |
BZ Autres créances | 938 678.00 | | 938 678.00 | 938 678.00 |
CF Disponibilités | 233 863.00 | | 233 863.00 | 233 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 002 216.00 | | 8 002 216.00 | 8 002 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 098 648.00 | 1 555 904.00 | 8 542 744.00 | 10 098 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 583 584.00 | | | 583 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 190.00 | | | 496 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 774.00 | | | 2 179 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 164.00 | | | 204 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 611.00 | | | 210 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 786.00 | | | 879 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 775.00 | | | 2 961 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 131.00 | | | 1 699 131.00 |
EA Autres dettes | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 494.00 | | | 186 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 462.00 | | | 6 167 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 744.00 | | | 8 542 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 922.00 | | | 5 169 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 454 618.00 | 197 978.00 | 9 652 596.00 | 9 454 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 454 618.00 | 197 978.00 | 9 652 596.00 | 9 454 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 660.00 | | | -23 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 733 559.00 | | | 9 733 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 369.00 | | | 9 237 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 190.00 | | | 496 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 552.00 | | 81 964.00 | 2 064 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 282.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 084.00 | 2 096 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 596.00 | 61 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 206.00 | 2 034 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 883.00 | | 5 231.00 | 61 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 082.00 | | 70 037.00 | 2 001 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 6 695.00 | 1 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 772.00 | 143 997.00 | 22 865.00 | 1 434 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 261.00 | 1 780.00 | 5 596.00 | 28 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 511.00 | 142 217.00 | 17 268.00 | 1 406 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 775.00 | 2 961 775.00 | | 2 961 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 378.00 | 261 378.00 | | 261 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 524.00 | 300 524.00 | | 300 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 494.00 | 186 494.00 | | 186 494.00 |
UX Autres créances clients | 6 498 785.00 | | | 6 498 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 378 196.00 | | | 378 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 164.00 | 86 410.00 | 117 754.00 | 204 164.00 |
VI Groupe et associés | 210 611.00 | 210 611.00 | | 210 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 554.00 | | | 443 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 438 616.00 | 7 141 946.00 | 449 030.00 | 7 438 616.00 |
VW T.V.A. | 1 100 025.00 | 1 100 025.00 | | 1 100 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 676.00 | 5 169 922.00 | 117 754.00 | 5 287 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |