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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 5 748.00 | 4 241.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 177 105.00 | 158 283.00 | 18 821.00 | 177 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 236.00 | 327 638.00 | 2 597.00 | 330 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 003.00 | 26 359.00 | 643.00 | 27 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 400.00 | 518 030.00 | 58 369.00 | 576 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 840.00 | | 156 840.00 | 156 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 844.00 | | 270 844.00 | 270 844.00 |
BZ Autres créances | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 235.00 | | 513 235.00 | 513 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 636.00 | 518 030.00 | 571 605.00 | 1 089 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 675.00 | | | -326 675.00 |
DL TOTAL (I) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 270.00 | | | 195 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 605.00 | | | 171 605.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 445.00 | | | 550 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 605.00 | | | 571 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 091.00 | | | 552 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 107.00 | | | 515 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 064.00 | 28 967.00 | | 489 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 3 000.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 316.00 | 25 967.00 | | 486 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 869.00 | 176 869.00 | | 176 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
UX Autres créances clients | 270 844.00 | | | 270 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VP Divers | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 605.00 | 171 605.00 | | 171 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 860.00 | 348 794.00 | 32 066.00 | 380 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 445.00 | 550 445.00 | | 550 445.00 |