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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 919.00 | 11 007.00 | 1 912.00 | 12 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 168.00 | 11 007.00 | 10 161.00 | 21 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 550.00 | 7 613.00 | 53 938.00 | 61 550.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 516.00 | 7 613.00 | 57 904.00 | 65 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 684.00 | 18 620.00 | 68 065.00 | 86 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
DH Report à nouveau | | 50 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 533.00 | 23 500.00 | | -67 533.00 |
DL TOTAL (I) | 24 771.00 | 92 304.00 | | 24 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458.00 | 3 402.00 | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 84 179.00 | | 22 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 10 030.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 294.00 | 102 851.00 | | 43 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 065.00 | 195 155.00 | | 68 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 294.00 | 102 851.00 | | 43 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 204 521.00 | 204 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 204 521.00 | 204 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 613.00 | |
GE Autres charges | | | 39 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 772.00 | 20 447.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 945.00 | 606 641.00 | | 246 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 478.00 | 583 141.00 | | 314 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 533.00 | 23 500.00 | | -67 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 255.00 | 5 019.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 837.00 | | 2 331.00 | 18 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | | 2 331.00 | 10 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 810.00 | 1 197.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 1 197.00 | | 9 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 424.00 | 7 613.00 | 42 424.00 | 42 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 424.00 | 7 613.00 | 42 424.00 | 42 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 424.00 | 7 613.00 | 42 424.00 | 42 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 613.00 | 42 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 5 471.00 | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 175.00 | 5 576.00 | | 4 175.00 |
ST Autres comptes | 34 308.00 | 68 458.00 | | 34 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 789.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 548.00 | 19 743.00 | | 16 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 2 101.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | 7 572.00 | | 3 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 740.00 | 4 763.00 | | 13 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 031.00 | 95 566.00 | | 55 031.00 |