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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 838.00 | 1 705.00 | 2 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 029.00 | 46 710.00 | 1 319.00 | 48 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 988.00 | 82 745.00 | 16 244.00 | 98 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 153.00 | 140 155.00 | 48 998.00 | 189 153.00 |
BT Marchandises | 342 379.00 | | 342 379.00 | 342 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 914.00 | 24 723.00 | 858 191.00 | 882 914.00 |
BZ Autres créances | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CF Disponibilités | 569 383.00 | | 569 383.00 | 569 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 155.00 | 24 723.00 | 1 836 432.00 | 1 861 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 308.00 | 164 878.00 | 1 885 430.00 | 2 050 308.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 267 922.00 | 267 922.00 | | 267 922.00 |
DH Report à nouveau | 812 109.00 | 773 603.00 | | 812 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 390.00 | 108 506.00 | | 131 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 020.00 | 1 211 630.00 | | 1 273 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | 4 764.00 | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 3 357.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 488.00 | 358 203.00 | | 497 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 298.00 | 64 421.00 | | 88 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 406.00 | 10 608.00 | | 23 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 409.00 | 441 353.00 | | 612 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 430.00 | 1 652 984.00 | | 1 885 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 679.00 | 88 084.00 | 3 171 763.00 | 3 083 679.00 |
FG Production vendue services | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 110.00 | 88 084.00 | 3 182 194.00 | 3 094 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 34 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 7 904.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 7 904.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 7 100.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 7 100.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 804.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 489.00 | 46 420.00 | | 51 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 783.00 | 3 012 627.00 | | 3 189 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 394.00 | 2 904 122.00 | | 3 058 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 390.00 | 108 506.00 | | 131 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892.00 | 2 677.00 | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 055.00 | | 9 448.00 | 187 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 29 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 189 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | 2 006.00 | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 576.00 | | 2 442.00 | 144 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 080.00 | | 5 000.00 | 32 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 001.00 | 6 154.00 | | 134 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 301.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 602.00 | 5 853.00 | | 123 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 488.00 | 497 488.00 | | 497 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
UX Autres créances clients | 857 683.00 | | | 857 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 123.00 | 949 393.00 | 29 730.00 | 979 123.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 409.00 | 612 409.00 | | 612 409.00 |