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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 11 113.00 | 12.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 963.00 | 56 904.00 | 33 060.00 | 89 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 243.00 | 71 093.00 | 54 149.00 | 125 243.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 117 863.00 | | 117 863.00 | 117 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 993.00 | 9 893.00 | 40 100.00 | 49 993.00 |
BZ Autres créances | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
CF Disponibilités | 134 884.00 | | 134 884.00 | 134 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 993.00 | 9 893.00 | 607 100.00 | 616 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 236.00 | 80 986.00 | 661 249.00 | 742 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
DH Report à nouveau | -3 827.00 | -1 502.00 | | -3 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | -2 326.00 | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 325 005.00 | 314 076.00 | | 325 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 359.00 | 63 443.00 | | 72 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 892.00 | 123 187.00 | | 172 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 659.00 | 73 698.00 | | 70 659.00 |
EA Autres dettes | 20 334.00 | 24 629.00 | | 20 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 244.00 | 284 957.00 | | 336 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 249.00 | 599 033.00 | | 661 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 830.00 | 284 957.00 | | 289 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 524.00 | | 15 718.00 | 109 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 370.00 | | 15 718.00 | 85 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 879.00 | 4 324.00 | 7 110.00 | 73 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 803.00 | 4 324.00 | 7 110.00 | 70 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 359.00 | 25 945.00 | 46 414.00 | 72 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VP Divers | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 244.00 | 289 830.00 | 46 414.00 | 336 244.00 |