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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 559.00 | 11 159.00 | 1 400.00 | 12 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 978.00 | 11 159.00 | 29 818.00 | 40 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CF Disponibilités | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 108.00 | 11 159.00 | 168 948.00 | 180 108.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
DL TOTAL (I) | 164 763.00 | | | 164 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 948.00 | | | 168 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 79 852.00 | 79 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 79 852.00 | 79 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | 533.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | 533.00 | | 10 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
UX Autres créances clients | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VP Divers | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 358.00 | 32 054.00 | 27 304.00 | 59 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |