| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 954.00 | 30 120.00 | 30 833.00 | 60 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 391.00 | 70 178.00 | 31 213.00 | 101 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 551.00 | 100 299.00 | 73 253.00 | 173 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 254.00 | | 191 254.00 | 191 254.00 |
BZ Autres créances | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CF Disponibilités | 146 758.00 | | 146 758.00 | 146 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 208.00 | | 433 208.00 | 433 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 759.00 | 100 299.00 | 506 460.00 | 606 759.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 726.00 | 7 622.00 | | 4 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
DH Report à nouveau | 87 769.00 | 129 221.00 | | 87 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 539.00 | 50 651.00 | | 142 539.00 |
DL TOTAL (I) | 249 984.00 | 202 445.00 | | 249 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732.00 | 9 982.00 | | 3 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 654.00 | 55 815.00 | | 154 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 71 983.00 | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | 98 401.00 | | 66 523.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 28 876.00 | | 9 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 476.00 | 398 557.00 | | 256 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 460.00 | 601 002.00 | | 506 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 476.00 | 394 825.00 | | 256 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 916.00 | 4 702.00 | 657 618.00 | 652 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 916.00 | 4 702.00 | 657 618.00 | 652 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 8 696.00 | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 677.00 | 113 950.00 | | 72 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 912.00 | 122 646.00 | | 73 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421.00 | 116.00 | | 8 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 10 368.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921.00 | 10 484.00 | | 8 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 991.00 | 112 162.00 | | 64 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 600.00 | 746 066.00 | | 740 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 060.00 | 695 415.00 | | 598 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 539.00 | 50 651.00 | | 142 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 039.00 | | 27 012.00 | 147 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 173 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 333.00 | | 27 012.00 | 135 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 335.00 | 10 963.00 | | 89 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 335.00 | 10 963.00 | | 89 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 191 254.00 | | | 191 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 465.00 | 220 371.00 | 2 094.00 | 222 465.00 |
VW T.V.A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 476.00 | 256 476.00 | | 256 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 3 961.00 | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 131.00 | 36 399.00 | | 10 131.00 |
ST Autres comptes | 112 841.00 | 96 121.00 | | 112 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 512.00 | 53 605.00 | | 44 512.00 |
YT Sous‐traitance | 89 440.00 | 39 925.00 | | 89 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 447.00 | 4 575.00 | | 4 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 042.00 | 8 536.00 | | 8 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 769.00 | 157 936.00 | | 108 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 407.00 | 66 213.00 | | 72 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 923.00 | 226 051.00 | | 260 923.00 |