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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 35 528.00 | 34 348.00 | 1 180.00 | 35 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 460.00 | 89 554.00 | 11 905.00 | 101 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 191.00 | 70 086.00 | 18 105.00 | 88 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 084.00 | 196 759.00 | 109 325.00 | 306 084.00 |
BT Marchandises | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 731.00 | | 267 731.00 | 267 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 815.00 | 196 759.00 | 377 056.00 | 573 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 762.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 146 205.00 | 131 586.00 | | 146 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 438.00 | 25 096.00 | | -15 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 698.00 | 2 325.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 146 105.00 | 172 170.00 | | 146 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018.00 | 133 143.00 | | 114 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 43 821.00 | | 93 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 948.00 | 41 417.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 951.00 | 218 501.00 | | 230 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 056.00 | 390 671.00 | | 377 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 439.00 | 104 482.00 | | 136 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 271.00 | | | 295 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 122.00 | | | 215 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 367.00 | 11 483.00 | 2 090.00 | 187 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 596.00 | 11 482.00 | 2 090.00 | 184 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 018.00 | 19 506.00 | 82 002.00 | 114 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VP Divers | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 086.00 | 78 170.00 | 917.00 | 79 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 951.00 | 136 439.00 | 82 002.00 | 230 951.00 |