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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
AH Fonds commercial | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
AP Constructions | 68 433.00 | 23 267.00 | 45 166.00 | 68 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 491.00 | 181 588.00 | 35 903.00 | 217 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 644.00 | 228 825.00 | 294 820.00 | 523 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CF Disponibilités | 5 234 583.00 | | 5 234 583.00 | 5 234 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 813.00 | | 5 292 813.00 | 5 292 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 458.00 | 228 825.00 | 5 587 633.00 | 5 816 458.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 439.00 | 1 262.00 | | 60 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 365.00 | 59 177.00 | | 195 365.00 |
DL TOTAL (I) | 264 188.00 | 68 823.00 | | 264 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | 25 937.00 | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 321.00 | 433 434.00 | | 433 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608 823.00 | 4 659 486.00 | | 4 608 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 508.00 | 23 421.00 | | 103 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 238.00 | 153 893.00 | | 169 238.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 323 445.00 | 5 309 300.00 | | 5 323 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 633.00 | 5 378 123.00 | | 5 587 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 622.00 | 644 667.00 | | 714 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 910.00 | | 1 576 910.00 | 1 576 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 910.00 | | 1 576 910.00 | 1 576 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | 694.00 | | 4 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 027.00 | 15 770.00 | | 11 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 188.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 4 258.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -81.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 507.00 | 14 487.00 | | 77 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 562.00 | 1 418 075.00 | | 1 581 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 197.00 | 1 358 898.00 | | 1 386 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 365.00 | 59 177.00 | | 195 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 655.00 | 20 067.00 | | 17 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 679.00 | | 7 965.00 | 515 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 840.00 | | | 236 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 808.00 | | 7 965.00 | 278 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 894.00 | 12 931.00 | | 215 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 774.00 | 12 931.00 | | 192 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VI Groupe et associés | 433 321.00 | 433 321.00 | | 433 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519.00 | | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 622.00 | 714 622.00 | | 714 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | 5 434.00 | | 5 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 326.00 | 71 215.00 | | 100 326.00 |
ST Autres comptes | 251 433.00 | 299 260.00 | | 251 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 438.00 | 74 780.00 | | 68 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 275.00 | 7 125.00 | | 7 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 794.00 | 3 975.00 | | 5 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 374.00 | 9 409.00 | | 11 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 399.00 | 280 857.00 | | 290 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 384.00 | 49 654.00 | | 25 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 472.00 | 452 380.00 | | 427 472.00 |