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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 546.00 | 200 435.00 | 19 111.00 | 219 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 967.00 | 319 484.00 | 146 482.00 | 465 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 591.00 | 530 333.00 | 240 258.00 | 770 591.00 |
BT Marchandises | 1 005 544.00 | 31 340.00 | 974 203.00 | 1 005 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BZ Autres créances | 236 972.00 | | 236 972.00 | 236 972.00 |
CF Disponibilités | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 320.00 | 31 340.00 | 1 822 980.00 | 1 854 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 911.00 | 561 673.00 | 2 063 238.00 | 2 624 911.00 |
CU Autres participations | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 902 275.00 | | | 902 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 883.00 | | | 247 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 659.00 | | | 1 496 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 215.00 | | | 294 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 579.00 | | | 566 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 238.00 | | | 2 063 238.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 161.00 | | | 497 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 982 290.00 | 583.00 | 4 982 873.00 | 4 982 290.00 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 702.00 | 583.00 | 5 036 285.00 | 5 035 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 217.00 | | | 5 152 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 334.00 | | | 4 904 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 883.00 | | | 247 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 066.00 | | | 809 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 472.00 | | | 724 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 560.00 | 40 836.00 | 186 062.00 | 675 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 1 629.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 775.00 | 39 207.00 | 186 062.00 | 666 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 215.00 | 294 215.00 | | 294 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
UX Autres créances clients | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 768.00 | 19 907.00 | 66 861.00 | 86 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VP Divers | 236 972.00 | | | 236 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 463.00 | 325 276.00 | 40 187.00 | 365 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 022.00 | 497 161.00 | 66 861.00 | 564 022.00 |