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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
AH Fonds commercial | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
AN Terrains | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 406.00 | 40 680.00 | 4 726.00 | 45 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 071.00 | 221 908.00 | 94 163.00 | 316 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 998.00 | 281 704.00 | 172 294.00 | 453 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BZ Autres créances | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 802.00 | | 316 802.00 | 316 802.00 |
CF Disponibilités | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 275.00 | | 505 275.00 | 505 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 273.00 | 281 704.00 | 677 569.00 | 959 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 218 032.00 | 190 589.00 | | 218 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 021.00 | 47 333.00 | | 40 021.00 |
DL TOTAL (I) | 478 526.00 | 458 395.00 | | 478 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 423.00 | 19 342.00 | | 33 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 002.00 | 415.00 | | 8 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 476.00 | 19 328.00 | | 53 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 176.00 | 49 476.00 | | 50 176.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 8.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 043.00 | 88 568.00 | | 199 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 569.00 | 546 963.00 | | 677 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 761.00 | | 660 761.00 | 660 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 761.00 | | 660 761.00 | 660 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 061.00 | 2 029.00 | | 12 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | 772.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 168.00 | 13 167.00 | | 21 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 168.00 | 13 167.00 | | 21 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 219.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 219.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 876.00 | 12 948.00 | | 20 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 9 542.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 977.00 | 683 072.00 | | 700 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 956.00 | 635 738.00 | | 660 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 021.00 | 47 333.00 | | 40 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 140.00 | 122 620.00 | | 123 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 390.00 | | 91 845.00 | 394 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 237.00 | 453 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 237.00 | 388 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 275.00 | | 91 845.00 | 329 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 016.00 | 23 634.00 | 31 946.00 | 290 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 900.00 | 23 634.00 | 31 946.00 | 270 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 850.00 | 14 854.00 | 38 997.00 | 53 850.00 |
VI Groupe et associés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 041.00 | 152 044.00 | 38 997.00 | 191 041.00 |