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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 201.00 | 16 282.00 | 4 919.00 | 21 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 777.00 | 93 840.00 | 89 938.00 | 183 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 978.00 | 110 122.00 | 97 856.00 | 207 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BN En cours de production de biens | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 109.00 | | 241 109.00 | 241 109.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 535 813.00 | | 535 813.00 | 535 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 128.00 | | 802 128.00 | 802 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 107.00 | 110 122.00 | 899 985.00 | 1 010 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 258.00 | 333 672.00 | | 89 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 847.00 | 155 586.00 | | 278 847.00 |
DL TOTAL (I) | 376 905.00 | 498 058.00 | | 376 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 632.00 | 38 867.00 | | 150 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 25 729.00 | | 75 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 674.00 | 152 052.00 | | 256 674.00 |
EA Autres dettes | 39 987.00 | 17 412.00 | | 39 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 080.00 | 236 480.00 | | 523 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 985.00 | 734 538.00 | | 899 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 080.00 | 236 480.00 | | 523 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 672.00 | | 61 939.00 | 148 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 207 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 204 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 708.00 | | 61 903.00 | 145 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 36.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 333.00 | 38 422.00 | 2 632.00 | 74 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 333.00 | 38 422.00 | 2 632.00 | 74 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 241 109.00 | | | 241 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VI Groupe et associés | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 632.00 | 262 632.00 | | 262 632.00 |
VW T.V.A. | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 080.00 | 523 080.00 | | 523 080.00 |