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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 185.00 | 614 490.00 | 267 695.00 | 882 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 833.00 | 621 490.00 | 290 343.00 | 911 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 924.00 | 7 195.00 | 690 729.00 | 697 924.00 |
BZ Autres créances | 252 955.00 | | 252 955.00 | 252 955.00 |
CF Disponibilités | 418 437.00 | | 418 437.00 | 418 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 314.00 | 7 195.00 | 1 376 119.00 | 1 383 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 146.00 | 628 684.00 | 1 666 462.00 | 2 295 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
CU Autres participations | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 748 515.00 | 706 692.00 | | 748 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 625.00 | 91 823.00 | | 88 625.00 |
DL TOTAL (I) | 879 002.00 | 840 378.00 | | 879 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 739.00 | 401 301.00 | | 245 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 867.00 | 435 131.00 | | 330 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 139.00 | 266 042.00 | | 196 139.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 10 505.00 | | 14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 460.00 | 1 112 979.00 | | 787 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 462.00 | 1 953 357.00 | | 1 666 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 599.00 | | 33 234.00 | 878 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 385.00 | | 21 800.00 | 867 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 434.00 | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 727.00 | 158 763.00 | | 462 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 727.00 | 158 763.00 | | 462 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 867.00 | 330 867.00 | | 330 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 927.00 | 136 556.00 | 108 371.00 | 244 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VW T.V.A. | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 460.00 | 679 090.00 | 108 371.00 | 787 460.00 |