| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 737 040.00 | 25 663 213.00 | 59 073 826.00 | 84 737 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 511 386.00 | 55 238 601.00 | 7 272 785.00 | 62 511 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724 602.00 | 764 197.00 | 3 960 405.00 | 4 724 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 973 027.00 | 81 666 012.00 | 70 307 016.00 | 151 973 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406 977.00 | | 1 406 977.00 | 1 406 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 020 108.00 | 443 348.00 | 40 576 760.00 | 41 020 108.00 |
BZ Autres créances | 99 827 021.00 | 458 000.00 | 99 369 021.00 | 99 827 021.00 |
CF Disponibilités | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598 842.00 | | 18 598 842.00 | 18 598 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 341 956.00 | 1 426 751.00 | 145 915 206.00 | 147 341 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 913 826.00 | 83 092 764.00 | 234 821 063.00 | 317 913 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 570.00 | 3 486 570.00 | | 3 486 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 246 263.00 | 74 246 263.00 | | 74 246 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 657.00 | 348 657.00 | | 348 657.00 |
DH Report à nouveau | 45 848 867.00 | 43 199 391.00 | | 45 848 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 081.00 | 2 649 475.00 | | 1 423 081.00 |
DL TOTAL (I) | 125 353 438.00 | 123 930 356.00 | | 125 353 438.00 |
DP Provisions pour risques | 3 332 919.00 | 3 803 360.00 | | 3 332 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 861 441.00 | 11 982 708.00 | | 11 861 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 194 360.00 | 15 786 068.00 | | 15 194 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 992.00 | 330 675.00 | | 382 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 987 734.00 | 56 319 694.00 | | 46 987 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 540 285.00 | 33 696 520.00 | | 25 540 285.00 |
EA Autres dettes | 2 074 612.00 | 5 891 686.00 | | 2 074 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 158 709.00 | 24 068 040.00 | | 19 158 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 994 845.00 | 120 608 481.00 | | 74 994 845.00 |
ED (V) | 119 711.00 | 102 584.00 | | 119 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 821 063.00 | 260 427 489.00 | | 234 821 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 521 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 695 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 217 084.00 | |
FM Production stockée | | | -370 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 764 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 742 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 175 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 752 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 916 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 692 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 549 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 631 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 408.00 | |
GE Autres charges | | | 474 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 693 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 265.00 | 588 543.00 | | 404 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 122.00 | 2 738.00 | | 198 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 387.00 | 591 281.00 | | 602 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 592.00 | 19 020.00 | | 169 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 478 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 592.00 | 1 497 199.00 | | 169 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 795.00 | -905 918.00 | | 432 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 741 941.00 | -3 332 594.00 | | -2 741 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 551 701.00 | 209 498 707.00 | | 209 551 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 128 619.00 | 206 849 232.00 | | 208 128 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 081.00 | 2 649 475.00 | | 1 423 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 786 068.00 | 2 631 142.00 | 3 222 850.00 | 15 786 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 786 068.00 | 2 631 142.00 | 3 222 850.00 | 15 786 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 706 724.00 | 29 706 724.00 | | 29 706 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774 819.00 | 3 774 819.00 | | 3 774 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 612.00 | 2 074 612.00 | | 2 074 612.00 |
VC Groupe et associés | 92 878 550.00 | | | 92 878 550.00 |
VI Groupe et associés | | 65.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 741.00 | 672 741.00 | | 672 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 369 021.00 | 99 369 021.00 | | 99 369 021.00 |
VW T.V.A. | 6 708 799.00 | 6 708 799.00 | | 6 708 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 612.00 | 2 074 612.00 | | 2 074 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 918.00 | 1 147.00 | | 918.00 |