| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 248.00 | 56 801.00 | 24 446.00 | 81 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 183.00 | 59 577.00 | 24 606.00 | 84 183.00 |
BT Marchandises | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 969.00 | | 163 969.00 | 163 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 152.00 | 59 577.00 | 188 575.00 | 248 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 482.00 | 152 482.00 | | 142 482.00 |
DH Report à nouveau | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 076.00 | -3 643.00 | | 28 076.00 |
DL TOTAL (I) | 175 298.00 | 157 221.00 | | 175 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 4 293.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | 482.00 | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 278.00 | 4 820.00 | | 13 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 575.00 | 162 042.00 | | 188 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 17.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | -17.00 | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 476.00 | 261 385.00 | | 290 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 400.00 | 265 028.00 | | 262 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 076.00 | -3 643.00 | | 28 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 540.00 | 11 726.00 | 1 689.00 | 49 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 540.00 | 11 726.00 | 1 689.00 | 49 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |