| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 492.00 | 708 679.00 | 291 812.00 | 1 000 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 030.00 | 1 337 863.00 | 684 166.00 | 2 022 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 933.00 | 2 049 933.00 | 1 291 000.00 | 3 340 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 888 474.00 | | 888 474.00 | 888 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 503.00 | 4 409.00 | 87 094.00 | 91 503.00 |
BZ Autres créances | 474 811.00 | | 474 811.00 | 474 811.00 |
CF Disponibilités | 672 709.00 | | 672 709.00 | 672 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 833.00 | 4 409.00 | 2 152 424.00 | 2 156 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 767.00 | 2 054 342.00 | 3 443 424.00 | 5 497 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 47 923.00 | 46 506.00 | | 47 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 829.00 | 1 416.00 | | 224 829.00 |
DL TOTAL (I) | 511 584.00 | 286 755.00 | | 511 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 708.00 | 1 623 444.00 | | 1 465 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | 6 756.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 261.00 | 1 388 580.00 | | 1 054 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 741.00 | 382 531.00 | | 399 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 2 948.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 7 868.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 840.00 | 3 412 129.00 | | 2 931 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 424.00 | 3 698 885.00 | | 3 443 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 715.00 | 2 145 041.00 | | 1 825 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 942.00 | 200 963.00 | | 200 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 398 005.00 | | 18 398 005.00 | 18 398 005.00 |
FD Production vendue biens | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
FG Production vendue services | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 465 459.00 | | 18 465 459.00 | 18 465 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 563 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 153 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 360 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 012.00 | 5 445.00 | | 9 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 512.00 | 5 445.00 | | 30 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 939.00 | 3 942.00 | | 14 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 933.00 | 3 942.00 | | 31 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | 1 503.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 643.00 | -31 001.00 | | -43 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 611 235.00 | 17 942 272.00 | | 18 611 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 386 406.00 | 17 940 856.00 | | 18 386 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 829.00 | 1 416.00 | | 224 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 706.00 | | 68 150.00 | 3 312 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 922.00 | 3 340 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 922.00 | 3 040 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 685.00 | | | 274 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 902.00 | | 68 055.00 | 3 011 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 118.00 | | 95.00 | 26 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 198.00 | 221 664.00 | 22 929.00 | 1 851 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 808.00 | 221 664.00 | 22 929.00 | 1 847 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 261.00 | 1 054 261.00 | | 1 054 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 812.00 | 190 812.00 | | 190 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UX Autres créances clients | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VC Groupe et associés | 340 106.00 | | | 340 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 942.00 | 200 942.00 | | 200 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 765.00 | 162 627.00 | 679 956.00 | 1 264 765.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 509.00 | | | 157 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 273.00 | | | 124 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 712.00 | 610 712.00 | | 610 712.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 840.00 | 1 825 715.00 | 683 943.00 | 2 931 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |