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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 569.00 | 29 566.00 | 21 003.00 | 50 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 045.00 | 119 202.00 | 599 842.00 | 719 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 104.00 | 148 769.00 | 848 335.00 | 997 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 309.00 | 8 400.00 | 579 909.00 | 588 309.00 |
BZ Autres créances | 443 634.00 | | 443 634.00 | 443 634.00 |
CF Disponibilités | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 857.00 | 8 400.00 | 1 218 457.00 | 1 226 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 962.00 | 157 169.00 | 2 066 793.00 | 2 223 962.00 |
CU Autres participations | 206 147.00 | | 206 147.00 | 206 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 402.00 | 470 402.00 | | 470 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 1 131 103.00 | 976 023.00 | | 1 131 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019.00 | 155 080.00 | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 724.00 | 1 782 705.00 | | 1 790 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 82.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 18 998.00 | | 48 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 739.00 | 256 997.00 | | 185 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 30 735.00 | 13 326.00 | | 30 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 068.00 | 304 969.00 | | 276 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 792.00 | 2 087 674.00 | | 2 066 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 068.00 | 304 969.00 | | 276 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 798.00 | | 468 798.00 | 468 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 798.00 | | 468 798.00 | 468 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 15 214.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | 114 525.00 | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 14 863.00 | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 461.00 | 631 160.00 | | 588 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 442.00 | 476 080.00 | | 580 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 019.00 | 155 080.00 | | 8 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 836.00 | 4 485.00 | 1 755.00 | 26 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | 4 485.00 | 1 755.00 | 26 836.00 |