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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 692.00 | 124 726.00 | 4 966.00 | 129 692.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 3 291 764.00 | 1 355 527.00 | 1 936 236.00 | 3 291 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 410.00 | 564 820.00 | 107 590.00 | 672 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 626.00 | 629 085.00 | 200 541.00 | 829 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 362.00 | | 614 362.00 | 614 362.00 |
AX Avances et acomptes | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 185.00 | 2 674 159.00 | 2 941 025.00 | 5 615 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 018.00 | 4 838.00 | 728 179.00 | 733 018.00 |
BZ Autres créances | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 1 000 033.00 | | 1 000 033.00 | 1 000 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 105.00 | 4 838.00 | 2 074 266.00 | 2 079 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 291.00 | 2 678 998.00 | 5 015 292.00 | 7 694 291.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 799 813.00 | | | 2 799 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 474.00 | | | 209 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 413.00 | | | 3 231 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 162.00 | | | 306 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 713.00 | | | 878 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 661.00 | | | 457 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 878.00 | | | 1 783 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 292.00 | | | 5 015 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 156.00 | | | 1 624 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 151 360.00 | | 7 151 360.00 | 7 151 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 360.00 | | 7 151 360.00 | 7 151 360.00 |
FM Production stockée | | | -3 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 179 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 272.00 | |
GE Autres charges | | | 19 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 212.00 | | | 7 181 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 737.00 | | | 6 971 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 474.00 | | | 209 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 657.00 | | | 5 324 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 420 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 137 076.00 | | | 5 137 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 888.00 | 370 273.00 | | 2 303 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 498.00 | 36 228.00 | | 88 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 389.00 | 334 045.00 | | 2 215 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 713.00 | 878 713.00 | | 878 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 235.00 | 136 235.00 | | 136 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
UX Autres créances clients | 733 018.00 | | | 733 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 163.00 | 146 441.00 | 159 722.00 | 306 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
VP Divers | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 662.00 | 457 662.00 | | 457 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 688.00 | 899 138.00 | 43 550.00 | 942 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 879.00 | 1 624 157.00 | 159 722.00 | 1 783 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |