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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 826.00 | | 584 826.00 | 584 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 586.00 | | 2 632 586.00 | 2 632 586.00 |
BZ Autres créances | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
CF Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 877.00 | | 103 877.00 | 103 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 463.00 | | 2 736 463.00 | 2 736 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 826.00 | | | 584 826.00 |
CU Autres participations | 2 047 759.00 | | 2 047 759.00 | 2 047 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 015.00 | 435 015.00 | | 435 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
DG Autres réserves | 1 209 215.00 | 903 380.00 | | 1 209 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 751.00 | 305 834.00 | | 133 751.00 |
DK Provisions réglementées | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 075.00 | 1 702 325.00 | | 1 836 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 952.00 | 705 600.00 | | 542 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 746.00 | 95 109.00 | | 97 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 830.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 388.00 | 1 060 539.00 | | 900 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 463.00 | 2 762 864.00 | | 2 736 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 142.00 | 262 588.00 | | 267 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 57.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 57.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 92.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 92.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -35.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 185.00 | -5 378.00 | | -7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 627.00 | 330 972.00 | | 159 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 876.00 | 25 137.00 | | 25 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 751.00 | 305 834.00 | | 133 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 759.00 | | | 2 047 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 759.00 | | | 2 047 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 826.00 | 584 826.00 | | 584 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 952.00 | 164 706.00 | 633 246.00 | 797 952.00 |
VI Groupe et associés | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 778.00 | 677 778.00 | | 677 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 388.00 | 267 142.00 | 888 246.00 | 1 155 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | 5 058.00 | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 3 176.00 | 3 094.00 | | 3 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 226.00 | 8 152.00 | | 8 226.00 |