| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 643.00 | 38 998.00 | 1 645.00 | 40 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 655.00 | 1 971 948.00 | 1 722 708.00 | 3 694 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 153.00 | 468 890.00 | 337 263.00 | 806 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 102.00 | 3 699 836.00 | 2 064 266.00 | 5 764 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 151.00 | 4 731.00 | 2 138 421.00 | 2 143 151.00 |
BZ Autres créances | 643 631.00 | | 643 631.00 | 643 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 123.00 | 4 731.00 | 2 816 393.00 | 2 821 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 225.00 | 3 704 566.00 | 4 880 659.00 | 8 585 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 400.00 | 1 409 400.00 | | 1 409 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 703.00 | -1 507 602.00 | | -1 546 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 428.00 | -39 101.00 | | -793 428.00 |
DL TOTAL (I) | -688 078.00 | 105 350.00 | | -688 078.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275 961.00 | 412 461.00 | | 1 275 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 444.00 | 137 575.00 | | 129 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 405.00 | 550 036.00 | | 1 405 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 479.00 | 25 797.00 | | 20 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 436 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 839.00 | 1 142 577.00 | | 1 346 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 618.00 | 570 032.00 | | 754 618.00 |
EA Autres dettes | 2 038 156.00 | 2 753 963.00 | | 2 038 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 332.00 | 4 931 758.00 | | 4 163 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 659.00 | 5 587 144.00 | | 4 880 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 289.00 | 942.00 | 329 231.00 | 328 289.00 |
FG Production vendue services | 9 548 229.00 | 45 580.00 | 9 593 809.00 | 9 548 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 876 518.00 | 46 522.00 | 9 923 040.00 | 9 876 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 101 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 801 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 615 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 217 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450 391.00 | 2 008 000.00 | | 3 450 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 391.00 | 2 008 000.00 | | 3 450 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 475.00 | 1 052.00 | | 85 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 475.00 | 1 052.00 | | 85 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364 915.00 | 2 006 948.00 | | 3 364 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 551 969.00 | 10 547 414.00 | | 13 551 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 345 397.00 | 10 586 515.00 | | 14 345 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 428.00 | -39 101.00 | | -793 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 734 827.00 | | 166 463.00 | 5 734 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 188.00 | 5 764 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 432.00 | 4 500 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 643.00 | | | 1 260 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 818.00 | | 166 423.00 | 4 470 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | 40.00 | 3 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 635.00 | 589 174.00 | 54 140.00 | 1 329 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | 4 000.00 | | 34 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 636.00 | 585 174.00 | 54 140.00 | 1 294 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 036.00 | 991 500.00 | 136 131.00 | 550 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 615 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 000.00 | 619 898.00 | | 1 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 036.00 | 1 611 398.00 | 136 131.00 | 1 770 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611 398.00 | 136 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 839.00 | 1 346 839.00 | | 1 346 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 967.00 | 335 967.00 | | 335 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 819.00 | 289 819.00 | | 289 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 151.00 | | | 2 143 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VB T. V. A. | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 975 156.00 | 1 975 156.00 | | 1 975 156.00 |
VP Divers | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 604.00 | | | 364 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 774.00 | 2 514 119.00 | 309 654.00 | 2 823 774.00 |
VW T.V.A. | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 332.00 | 4 163 332.00 | | 4 163 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |