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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 4 604.00 | 790.00 | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 701.00 | 31 156.00 | 61 545.00 | 92 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 662.00 | 35 760.00 | 215 902.00 | 251 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 418 310.00 | | 418 310.00 | 418 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 668.00 | | 449 668.00 | 449 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 331.00 | 35 760.00 | 665 570.00 | 701 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 711.00 | 160 961.00 | | 235 711.00 |
DL TOTAL (I) | 330 446.00 | 255 696.00 | | 330 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 687.00 | 14 609.00 | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 603.00 | 65 188.00 | | 64 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 368.00 | 94 558.00 | | 59 368.00 |
EA Autres dettes | 200 466.00 | 105 796.00 | | 200 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 124.00 | 280 151.00 | | 335 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 570.00 | 535 847.00 | | 665 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 124.00 | 280 151.00 | | 335 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 112.00 | | 6 550.00 | 245 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 151.00 | | 6 550.00 | 86 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 130.00 | 9 630.00 | | 26 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 630.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 9 000.00 | | 22 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 466.00 | 200 466.00 | | 200 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 124.00 | 335 124.00 | | 335 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |